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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 4 670.00 | 4 384.00 | 9 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 871.00 | 4 670.00 | 271 201.00 | 275 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
BZ Autres créances | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 251.00 | 4 670.00 | 385 582.00 | 390 251.00 |
CU Autres participations | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 259.00 | 178 779.00 | | 188 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | 9 480.00 | | 10 342.00 |
DK Provisions réglementées | 9 291.00 | 9 019.00 | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 224 392.00 | 213 778.00 | | 224 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 8 903.00 | | 12 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 591.00 | 118 779.00 | | 141 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 190.00 | 146 554.00 | | 161 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 582.00 | 360 332.00 | | 385 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 321.00 | | 698 321.00 | 698 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 321.00 | | 698 321.00 | 698 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 321.00 | 659 982.00 | | 698 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 979.00 | 650 502.00 | | 687 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 342.00 | 9 480.00 | | 10 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 3 018.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 3 018.00 | | 1 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 019.00 | 272.00 | | 9 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 019.00 | 272.00 | | 9 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 876.00 | 94 856.00 | 20.00 | 94 876.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |