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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 871.00 | 9 054.00 | 266 817.00 | 275 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 450.00 | 9 054.00 | 359 396.00 | 368 450.00 |
CU Autres participations | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 831.00 | 235 086.00 | | 264 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 091.00 | 29 745.00 | | -7 091.00 |
DK Provisions réglementées | 10 107.00 | 9 835.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 284 347.00 | 291 166.00 | | 284 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 6 625.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | 40 687.00 | | 30 340.00 |
EA Autres dettes | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 049.00 | 54 152.00 | | 75 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 396.00 | 345 319.00 | | 359 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -272.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 884.00 | 207 726.00 | | 161 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 976.00 | 177 981.00 | | 168 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 091.00 | 29 745.00 | | -7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 835.00 | 272.00 | | 9 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 835.00 | 272.00 | | 9 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 861.00 | 25 841.00 | 20.00 | 25 861.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |