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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 871.00 | 9 054.00 | 266 817.00 | 275 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 372.00 | 9 054.00 | 345 319.00 | 354 372.00 |
CU Autres participations | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 086.00 | 198 601.00 | | 235 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | 36 485.00 | | 29 745.00 |
DK Provisions réglementées | 9 835.00 | 9 563.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 291 166.00 | 261 149.00 | | 291 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 11 806.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | 159 558.00 | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 152.00 | 178 204.00 | | 54 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 319.00 | 439 353.00 | | 345 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 503.00 | | 207 503.00 | 207 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 503.00 | | 207 503.00 | 207 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 726.00 | 784 435.00 | | 207 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 981.00 | 747 950.00 | | 177 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 745.00 | 36 485.00 | | 29 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 1 770.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 1 770.00 | | 7 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 563.00 | 272.00 | | 9 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 563.00 | 272.00 | | 9 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 537.00 | 53 517.00 | 20.00 | 53 537.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |