| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 726.00 | 82 923.00 | 104 802.00 | 187 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 053.00 | 38 807.00 | 235 246.00 | 274 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 874.00 | 122 716.00 | 401 157.00 | 523 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BT Marchandises | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 986.00 | 5 376.00 | 166 609.00 | 171 986.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 1 476 614.00 | | 1 476 614.00 | 1 476 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 762.00 | 5 376.00 | 1 890 385.00 | 1 895 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 636.00 | 128 092.00 | 2 291 543.00 | 2 419 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
DG Autres réserves | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 046.00 | | | 258 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 223.00 | | | 2 018 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 543.00 | | | 2 291 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 950.00 | 26 713.00 | | 498 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 523 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 461 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 964.00 | 26 604.00 | | 436 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 574.00 | 76 930.00 | 1 788.00 | 47 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 588.00 | 76 930.00 | 1 788.00 | 46 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 328.00 | 196 219.00 | 109.00 | 196 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 320.00 | 273 320.00 | | 273 320.00 |