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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 745.00 | 157 869.00 | 48 875.00 | 206 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 553.00 | 84 166.00 | 188 386.00 | 272 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 393.00 | 243 022.00 | 298 371.00 | 541 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BT Marchandises | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 993.00 | 5 301.00 | 236 692.00 | 241 993.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 787.00 | | 1 700 787.00 | 1 700 787.00 |
CF Disponibilités | 368 014.00 | | 368 014.00 | 368 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 324.00 | 5 301.00 | 2 465 022.00 | 2 470 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 718.00 | 248 323.00 | 2 763 394.00 | 3 011 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 339.00 | | | 2 496 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 394.00 | | | 2 763 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 195.00 | | | 535 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 100.00 | | | 473 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 921.00 | 59 801.00 | 1 700.00 | 184 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 935.00 | 59 801.00 | 1 700.00 | 183 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 654.00 | 276 545.00 | 109.00 | 276 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 055.00 | 267 055.00 | | 267 055.00 |