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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 645.00 | 197 510.00 | 15 135.00 | 212 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 545.00 | 106 094.00 | 167 451.00 | 273 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 285.00 | 304 590.00 | 243 695.00 | 548 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
BZ Autres créances | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 173.00 | | 1 431 173.00 | 1 431 173.00 |
CF Disponibilités | 871 851.00 | | 871 851.00 | 871 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 438.00 | | 2 865 438.00 | 2 865 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 723.00 | 304 590.00 | 3 109 133.00 | 3 413 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 839.00 | | | 345 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 178.00 | | | 2 812 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 954.00 | | | 296 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 133.00 | | | 3 109 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 954.00 | | | 296 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 394.00 | | 6 892.00 | 541 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 299.00 | | 6 892.00 | 479 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 022.00 | 61 568.00 | | 243 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 036.00 | 61 568.00 | | 242 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 118.00 | 330 010.00 | 109.00 | 330 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 954.00 | 296 954.00 | | 296 954.00 |