| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 645.00 | 205 021.00 | 7 623.00 | 212 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 649.00 | 128 345.00 | 154 304.00 | 282 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 389.00 | 334 353.00 | 223 036.00 | 557 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BT Marchandises | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 418.00 | | 199 418.00 | 199 418.00 |
BZ Autres créances | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 724.00 | | 1 701 724.00 | 1 701 724.00 |
CF Disponibilités | 426 845.00 | | 426 845.00 | 426 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 424.00 | | 2 540 424.00 | 2 540 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 814.00 | 334 353.00 | 2 763 460.00 | 3 097 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 000.00 | | | 1 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 265.00 | | | 263 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 444.00 | | | 2 499 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 016.00 | | | 264 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 460.00 | | | 2 763 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 016.00 | | | 264 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 285.00 | | 9 104.00 | 548 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 191.00 | | 9 104.00 | 486 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 590.00 | 29 763.00 | | 304 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 604.00 | 29 763.00 | | 303 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 017.00 | 276 909.00 | 109.00 | 277 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |