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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 046.00 | 120 465.00 | 78 581.00 | 199 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 053.00 | 63 470.00 | 210 583.00 | 274 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 194.00 | 184 921.00 | 350 273.00 | 535 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BT Marchandises | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 737.00 | 5 301.00 | 205 435.00 | 210 737.00 |
BZ Autres créances | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 457.00 | | 1 400 457.00 | 1 400 457.00 |
CF Disponibilités | 327 409.00 | | 327 409.00 | 327 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 958.00 | 5 301.00 | 2 135 657.00 | 2 140 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 153.00 | 190 222.00 | 2 485 930.00 | 2 676 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DG Autres réserves | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 107.00 | | | 249 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 331.00 | | | 2 237 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 599.00 | | | 248 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 930.00 | | | 2 485 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 599.00 | | | 248 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 875.00 | | | 523 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 780.00 | | | 461 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 717.00 | 62 597.00 | 392.00 | 122 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 731.00 | 62 597.00 | 392.00 | 121 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 157.00 | 270 048.00 | 109.00 | 270 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 599.00 | 248 599.00 | | 248 599.00 |