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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 440.00 | 212 040.00 | 12 399.00 | 224 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 247.00 | 153 096.00 | 162 151.00 | 315 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 782.00 | 366 122.00 | 235 660.00 | 601 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BT Marchandises | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
BZ Autres créances | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 724.00 | | 1 101 724.00 | 1 101 724.00 |
CF Disponibilités | 681 965.00 | | 681 965.00 | 681 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 641.00 | | 2 227 641.00 | 2 227 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 424.00 | 366 122.00 | 2 463 301.00 | 2 829 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 500.00 | | | 1 129 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 084.00 | | | 1 660 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 712.00 | | | 682 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 217.00 | | | 803 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 301.00 | | | 2 463 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 217.00 | | | 803 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 390.00 | | 44 393.00 | 557 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 295.00 | | 44 393.00 | 495 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 353.00 | 31 769.00 | | 334 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 367.00 | 31 769.00 | | 333 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 836.00 | 313 836.00 | | 313 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 789.00 | 285 680.00 | 109.00 | 285 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 218.00 | 803 218.00 | | 803 218.00 |