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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
AP Constructions | 218 934.00 | 135 403.00 | 83 531.00 | 218 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 471.00 | 77 670.00 | 6 801.00 | 84 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 196.00 | 55 385.00 | 5 811.00 | 61 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 345.00 | 270 293.00 | 169 052.00 | 439 345.00 |
BT Marchandises | 171 377.00 | 2 435.00 | 168 942.00 | 171 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
BZ Autres créances | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CF Disponibilités | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 877.00 | 2 435.00 | 437 442.00 | 439 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 221.00 | 272 728.00 | 606 494.00 | 879 221.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 282.00 | 80 086.00 | | 76 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 20 197.00 | | 14 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 90.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 385.00 | 301 372.00 | | 295 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 796.00 | 95 344.00 | | 81 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 9 002.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 075.00 | 103 322.00 | | 147 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 680.00 | 53 270.00 | | 48 680.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 10 346.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 109.00 | 271 284.00 | | 311 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 494.00 | 572 656.00 | | 606 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 190.00 | 189 556.00 | | 216 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 616.00 | | 40 803.00 | 401 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 439 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 364 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 884.00 | | 40 792.00 | 326 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 11.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 261.00 | 23 107.00 | 3 075.00 | 250 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 426.00 | 23 107.00 | 3 075.00 | 248 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 415.00 | | 980.00 | 3 415.00 |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 831.00 | | 5 396.00 | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | | 5 396.00 | 7 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 796.00 | 13 877.00 | 58 065.00 | 81 796.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VP Divers | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 109.00 | 216 190.00 | 58 065.00 | 284 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 101.00 | 13 838.00 | | 16 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 780.00 | 11 672.00 | | 11 780.00 |
ST Autres comptes | 91 495.00 | 80 934.00 | | 91 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 553.00 | 29 014.00 | | 30 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 916.00 | 20 624.00 | | 17 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 747.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 871.00 | 15 585.00 | | 17 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 771.00 | 187 479.00 | | 238 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 069.00 | 115 008.00 | | 178 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 743.00 | 142 244.00 | | 151 743.00 |