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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
AP Constructions | 228 854.00 | 194 062.00 | 34 792.00 | 228 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 651.00 | 66 331.00 | 12 320.00 | 78 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 760.00 | 65 734.00 | 28 026.00 | 93 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 600.00 | 327 962.00 | 148 638.00 | 476 600.00 |
BT Marchandises | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 512.00 | | 372 512.00 | 372 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 112.00 | 327 962.00 | 521 150.00 | 849 112.00 |
CU Autres participations | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 150.00 | | | 521 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 441.00 | 17 685.00 | 32 164.00 | 342 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 606.00 | 17 685.00 | 32 164.00 | 340 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |