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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
AP Constructions | 228 854.00 | 186 050.00 | 42 805.00 | 228 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 353.00 | 88 062.00 | 8 291.00 | 96 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 116.00 | 66 494.00 | 26 621.00 | 93 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 110.00 | 342 441.00 | 150 669.00 | 493 110.00 |
BT Marchandises | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 203.00 | | 343 203.00 | 343 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 312.00 | 342 441.00 | 493 872.00 | 836 312.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 334 032.00 | | | 334 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 872.00 | | | 493 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 365.00 | | 10 745.00 | 482 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 592.00 | | 10 731.00 | 407 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 14.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 930.00 | 19 511.00 | | 322 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 096.00 | 19 511.00 | | 321 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |