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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
AP Constructions | 218 934.00 | 153 569.00 | 65 366.00 | 218 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 141.00 | 80 900.00 | 12 242.00 | 93 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 796.00 | 51 362.00 | 10 434.00 | 61 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 615.00 | 287 665.00 | 160 950.00 | 448 615.00 |
BT Marchandises | 119 662.00 | 2 435.00 | 117 227.00 | 119 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
BZ Autres créances | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CF Disponibilités | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 662.00 | 2 435.00 | 405 227.00 | 407 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 277.00 | 290 100.00 | 566 177.00 | 856 277.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DL TOTAL (I) | 314 796.00 | | | 314 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 177.00 | | | 566 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 548.00 | | | 197 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 976.00 | 14 143.00 | 53 833.00 | 67 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 381.00 | 197 548.00 | 53 833.00 | 251 381.00 |