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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
AP Constructions | 228 854.00 | 177 094.00 | 51 760.00 | 228 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 353.00 | 84 548.00 | 11 806.00 | 96 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 385.00 | 59 454.00 | 22 932.00 | 82 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 365.00 | 322 930.00 | 159 435.00 | 482 365.00 |
BT Marchandises | 94 198.00 | 2 435.00 | 91 763.00 | 94 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BZ Autres créances | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CF Disponibilités | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 385.00 | 2 435.00 | 367 950.00 | 370 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 750.00 | 325 365.00 | 527 385.00 | 852 750.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 330 370.00 | | | 330 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 385.00 | | | 527 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 264.00 | 21 452.00 | 6 785.00 | 308 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 430.00 | 21 452.00 | 6 785.00 | 306 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 502.00 | 22 583.00 | 24 919.00 | 47 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 015.00 | 172 096.00 | 24 919.00 | 197 015.00 |