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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
AP Constructions | 228 854.00 | 165 838.00 | 63 016.00 | 228 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 713.00 | 85 261.00 | 14 452.00 | 99 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 860.00 | 55 330.00 | 11 530.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 184.00 | 308 264.00 | 161 920.00 | 470 184.00 |
BT Marchandises | 138 100.00 | 2 435.00 | 135 665.00 | 138 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BZ Autres créances | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CF Disponibilités | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 811.00 | 2 435.00 | 340 376.00 | 342 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 995.00 | 310 699.00 | 502 296.00 | 812 995.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 305 786.00 | | | 305 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 296.00 | | | 502 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 342.00 | 12 509.00 | 55 833.00 | 68 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 510.00 | 140 677.00 | 55 833.00 | 196 510.00 |