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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 327.00 | 208 476.00 | 44 851.00 | 253 327.00 |
040 Immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 304.00 | 208 476.00 | 239 828.00 | 448 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
072 Créances – Autres | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
084 Disponibilités | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
110 Total général Actif | 534 791.00 | 208 476.00 | 326 315.00 | 534 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 687 521.00 | | | 687 521.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 409.00 | | | 689 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 845.00 | | | 235 845.00 |
252 Charges sociales | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
262 Autres charges | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 441.00 | | | 692 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 546.00 | | | 446 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176.00 | | | 176.00 |