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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 638.00 | 92.00 | 15 546.00 | 15 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 857.00 | 265 024.00 | 46 833.00 | 311 857.00 |
040 Immobilisations financières | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 228.00 | 265 116.00 | 244 112.00 | 509 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
072 Créances – Autres | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
084 Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
110 Total général Actif | 539 729.00 | 265 116.00 | 274 613.00 | 539 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 708.00 | 400 022.00 | | 345 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
230 Autres produits | 69 092.00 | 4 339.00 | | 69 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 404.00 | 404 361.00 | | 515 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 100.00 | 112 939.00 | | 83 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 551.00 | 1 314.00 | | 2 551.00 |
242 Autres charges externes. | 200 138.00 | 130 805.00 | | 200 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | 17 822.00 | | 9 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 047.00 | 159 230.00 | | 129 047.00 |
252 Charges sociales | 20 705.00 | 52 047.00 | | 20 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 479.00 | 6 155.00 | | 14 479.00 |
262 Autres charges | 1 479.00 | 5 065.00 | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 753.00 | 485 377.00 | | 460 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 651.00 | -81 016.00 | | 54 651.00 |
280 Produits financiers | | 223.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 4 500.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | 285.00 | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 292.00 | -76 578.00 | | 52 292.00 |