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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 685.00 | 240 276.00 | 21 409.00 | 261 685.00 |
040 Immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 235.00 | 240 276.00 | 216 959.00 | 457 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
072 Créances – Autres | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
110 Total général Actif | 507 578.00 | 240 276.00 | 267 303.00 | 507 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 621 741.00 | 605 967.00 | | 621 741.00 |
230 Autres produits | 1 649.00 | 11 859.00 | | 1 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 390.00 | 617 826.00 | | 623 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 832.00 | 160 515.00 | | 173 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | 4 519.00 | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 138 202.00 | 125 759.00 | | 138 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 733.00 | 18 202.00 | | 22 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 484.00 | 225 823.00 | | 232 484.00 |
252 Charges sociales | 90 959.00 | 84 952.00 | | 90 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 640.00 | 22 159.00 | | 9 640.00 |
262 Autres charges | 3 716.00 | 3 363.00 | | 3 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 930.00 | 645 292.00 | | 670 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 540.00 | -27 465.00 | | -47 540.00 |
280 Produits financiers | 2 847.00 | 928.00 | | 2 847.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 2 372.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 256.00 | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 732.00 | -9 675.00 | | -9 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 804.00 | -19 490.00 | | -36 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 218.00 | | | 453 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |