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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 305.00 | 333.00 | 638.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 074.00 | 37 361.00 | 10 713.00 | 48 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 519.00 | 241 799.00 | 44 721.00 | 286 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 394.00 | 279 464.00 | 252 930.00 | 532 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 025.00 | 279 464.00 | 278 561.00 | 558 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | -57 776.00 | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | 52 292.00 | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 68 630.00 | 46 216.00 | | 68 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 649.00 | 87 482.00 | | 64 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 314.00 | 90 970.00 | | 93 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 29 721.00 | | 26 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | 20 225.00 | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 930.00 | 228 397.00 | | 209 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 562.00 | 274 613.00 | | 278 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 980.00 | 165 783.00 | | 163 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 076.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 764.00 | 1 403.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 1 655.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 11 211.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -211.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 969.00 | 526 404.00 | | 470 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 554.00 | 474 112.00 | | 448 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 414.00 | 52 292.00 | | 22 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 228.00 | | 23 167.00 | 509 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 638.00 | | | 180 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 857.00 | | 22 736.00 | 311 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 733.00 | | 431.00 | 16 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 116.00 | 14 349.00 | | 265 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 213.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 024.00 | 14 136.00 | | 265 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 614.00 | 18 664.00 | 43 950.00 | 62 614.00 |
VI Groupe et associés | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 851.00 | 7 687.00 | 17 164.00 | 24 851.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 930.00 | 165 980.00 | 43 950.00 | 209 930.00 |