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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 490.00 | 245 792.00 | 22 698.00 | 268 490.00 |
040 Immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 815.00 | 245 792.00 | 219 023.00 | 464 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
072 Créances – Autres | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
084 Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
110 Total général Actif | 522 089.00 | 245 792.00 | 276 296.00 | 522 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 249.00 | 621 741.00 | | 622 249.00 |
230 Autres produits | 9 489.00 | 1 649.00 | | 9 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 737.00 | 623 390.00 | | 631 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 915.00 | 173 832.00 | | 175 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 061.00 | -637.00 | | -1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 129 372.00 | 138 202.00 | | 129 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 571.00 | 22 733.00 | | 25 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 221.00 | 232 484.00 | | 231 221.00 |
252 Charges sociales | 81 849.00 | 90 959.00 | | 81 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | 9 640.00 | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 5 208.00 | 3 716.00 | | 5 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 592.00 | 670 930.00 | | 653 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 854.00 | -47 540.00 | | -21 854.00 |
280 Produits financiers | | 2 847.00 | | |
294 Charges financières | 538.00 | 898.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 945.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 585.00 | -9 732.00 | | -9 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 163.00 | -36 804.00 | | -13 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 235.00 | | | 457 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 746.00 | | | 51 746.00 |