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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 917.00 | 230 636.00 | 27 281.00 | 257 917.00 |
040 Immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 218.00 | 230 636.00 | 222 582.00 | 453 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
072 Créances – Autres | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
084 Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
110 Total général Actif | 532 949.00 | 230 636.00 | 302 313.00 | 532 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
230 Autres produits | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 826.00 | | | 617 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
242 Autres charges externes. | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
252 Charges sociales | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
262 Autres charges | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 292.00 | | | 645 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 465.00 | | | -27 465.00 |
280 Produits financiers | 928.00 | | | 928.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 490.00 | | | -19 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 304.00 | | | 448 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |