| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 548.00 | 502.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 640.00 | 4 548.00 | 1 702 093.00 | 1 706 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 605.00 | | 249 605.00 | 249 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 2 350 365.00 | | 2 350 365.00 | 2 350 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 410.00 | | 2 741 410.00 | 2 741 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 051.00 | 4 548.00 | 4 443 503.00 | 4 448 051.00 |
CU Autres participations | 1 563 753.00 | | 1 563 753.00 | 1 563 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 395 687.00 | 201 758.00 | | 395 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 647.00 | 594 023.00 | | 3 131 647.00 |
DK Provisions réglementées | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 252.00 | 944 698.00 | | 3 676 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 24 725.00 | | 73 094.00 |
EA Autres dettes | 97 355.00 | 84 661.00 | | 97 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 251.00 | 835 316.00 | | 767 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 503.00 | 1 780 014.00 | | 4 443 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 424.00 | | 1 824 424.00 | 1 824 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 424.00 | | 1 824 424.00 | 1 824 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 302.00 | | | 748 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 302.00 | | | 748 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 577.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 026.00 | 2 577.00 | | 27 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 276.00 | -2 577.00 | | 721 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 534.00 | 50 851.00 | | 115 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 316.00 | 1 972 780.00 | | 5 006 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 669.00 | 1 378 758.00 | | 1 874 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 647.00 | 594 023.00 | | 3 131 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 935.00 | 35 212.00 | | 23 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 022.00 | | 128 510.00 | 1 605 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 891.00 | 1 701 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 891.00 | 1 706 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | 1 010.00 | 4 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 982.00 | | 127 500.00 | 1 600 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 3 998.00 | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 3 998.00 | | 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 243.00 | | 450 000.00 | 539 243.00 |
UG ‐ Financières | | | 450 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 019.00 | 480 019.00 | | 480 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 838.00 | | | 137 838.00 |
UX Autres créances clients | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 279.00 | 370 441.00 | 137 838.00 | 508 279.00 |
VW T.V.A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 251.00 | 767 251.00 | | 767 251.00 |