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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 938.00 | | 518 938.00 | 518 938.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 193.00 | 5 050.00 | 2 624 143.00 | 2 629 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 259.00 | | 547 259.00 | 547 259.00 |
BZ Autres créances | 152 535.00 | | 152 535.00 | 152 535.00 |
CF Disponibilités | 1 308 176.00 | | 1 308 176.00 | 1 308 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 220.00 | | 2 014 220.00 | 2 014 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 413.00 | 5 050.00 | 4 638 363.00 | 4 643 413.00 |
CU Autres participations | 1 414 868.00 | | 1 414 868.00 | 1 414 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 1 856 894.00 | 1 977 303.00 | | 1 856 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 790.00 | 679 616.00 | | 1 873 790.00 |
DK Provisions réglementées | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 602.00 | 2 805 837.00 | | 3 879 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 148.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 890.00 | 259 850.00 | | 230 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 175.00 | 240 549.00 | | 234 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 808.00 | 70 820.00 | | 190 808.00 |
EA Autres dettes | 100 557.00 | 100 288.00 | | 100 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232.00 | 1 870.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 761.00 | 673 525.00 | | 758 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 363.00 | 3 479 362.00 | | 4 638 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 199.00 | | 2 276 199.00 | 2 276 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 199.00 | | 2 276 199.00 | 2 276 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471 002.00 | | | 1 471 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471 002.00 | 2 550.00 | | 1 471 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 920.00 | 17.00 | | 82 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 969.00 | | | 282 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 889.00 | 17.00 | | 365 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105 113.00 | 2 533.00 | | 1 105 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 391.00 | 60 798.00 | | 109 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 294.00 | 2 726 044.00 | | 4 423 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 504.00 | 2 046 428.00 | | 2 549 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 790.00 | 679 616.00 | | 1 873 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | 23 935.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 586.00 | | 949 576.00 | 1 962 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 969.00 | 2 624 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 969.00 | 2 629 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 536.00 | | 949 576.00 | 1 957 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 938.00 | | 518 938.00 | 518 938.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
UX Autres créances clients | 547 259.00 | 547 259.00 | | 547 259.00 |
VB T. V. A. | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 319.00 | 706 044.00 | 1 209 275.00 | 1 915 319.00 |
VW T.V.A. | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 761.00 | 758 761.00 | | 758 761.00 |