| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
BF Prêts | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 811.00 | 5 050.00 | 7 713 761.00 | 7 718 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 934.00 | | 356 934.00 | 356 934.00 |
BZ Autres créances | 1 263 680.00 | | 1 263 680.00 | 1 263 680.00 |
CF Disponibilités | 1 021 584.00 | | 1 021 584.00 | 1 021 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 101.00 | | 2 673 101.00 | 2 673 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 911.00 | 5 050.00 | 10 386 861.00 | 10 391 911.00 |
CU Autres participations | 7 550 175.00 | | 7 550 175.00 | 7 550 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 802 422.00 | | | 6 802 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 1 249 580.00 | 2 230 671.00 | | 1 249 580.00 |
DH Report à nouveau | -22 000 000.00 | | | -22 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194 386.00 | 1 268 933.00 | | 22 194 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 306 062.00 | 3 621 749.00 | | 8 306 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 200.00 | 242 863.00 | | 253 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 884.00 | 255 757.00 | | 689 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 736.00 | 200 583.00 | | 1 022 736.00 |
EA Autres dettes | 112 668.00 | 100 600.00 | | 112 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271.00 | 2 258.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 799.00 | 802 060.00 | | 2 080 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 861.00 | 4 423 809.00 | | 10 386 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 813.00 | | 2 738 813.00 | 2 738 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 813.00 | | 2 738 813.00 | 2 738 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 106 966.00 | 383 825.00 | | 24 106 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 115 605.00 | 410 598.00 | | 24 115 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069 783.00 | 68 488.00 | | 2 069 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 783.00 | 80 008.00 | | 2 069 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 045 822.00 | 330 589.00 | | 22 045 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 402.00 | 217 449.00 | | 1 107 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 907 960.00 | 3 895 516.00 | | 27 907 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 574.00 | 2 626 583.00 | | 5 713 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 194 386.00 | 1 268 933.00 | | 22 194 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 984.00 | 6 802 422.00 | 678 003.00 | 2 080 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842 598.00 | 7 713 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 598.00 | 7 718 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 934.00 | 6 802 422.00 | 678 003.00 | 2 075 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 884.00 | 689 884.00 | | 689 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891 238.00 | 891 238.00 | | 891 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UP Prêts | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
UX Autres créances clients | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
VB T. V. A. | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 889.00 | 1 164 889.00 | | 1 164 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 102.00 | 1 651 517.00 | 163 585.00 | 1 815 102.00 |
VW T.V.A. | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 799.00 | 2 080 799.00 | | 2 080 799.00 |