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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 820 847.00 | 5 050.00 | 7 815 797.00 | 7 820 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 625.00 | | 283 625.00 | 283 625.00 |
BZ Autres créances | 257 419.00 | | 257 419.00 | 257 419.00 |
CF Disponibilités | 300 207.00 | | 300 207.00 | 300 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 830.00 | | 920 830.00 | 920 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 677.00 | 5 050.00 | 8 736 627.00 | 8 741 677.00 |
CU Autres participations | 7 622 195.00 | | 7 622 195.00 | 7 622 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 802 422.00 | 6 802 422.00 | | 6 802 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 493 965.00 | 1 249 580.00 | | 493 965.00 |
DH Report à nouveau | | -22 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 926.00 | 22 194 386.00 | | 133 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 989.00 | 8 306 062.00 | | 7 489 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 400.00 | 253 200.00 | | 309 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 029.00 | 689 884.00 | | 591 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 735.00 | 1 022 736.00 | | 257 735.00 |
EA Autres dettes | 84 557.00 | 112 668.00 | | 84 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 841.00 | 2 271.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 638.00 | 2 080 799.00 | | 1 246 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 627.00 | 10 386 861.00 | | 8 736 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 619.00 | | 1 408 619.00 | 1 408 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 619.00 | | 1 408 619.00 | 1 408 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | 8 639.00 | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 106 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 24 115 605.00 | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 069 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 069 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | 22 045 822.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 608.00 | 1 107 402.00 | | 57 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 885.00 | 27 907 960.00 | | 1 527 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 958.00 | 5 713 574.00 | | 1 393 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 926.00 | 22 194 386.00 | | 133 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 811.00 | | 614 979.00 | 7 718 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 942.00 | 7 815 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 942.00 | 7 820 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713 761.00 | | 614 979.00 | 7 713 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 103.00 | 207 103.00 | | 207 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 029.00 | 591 029.00 | | 591 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
UX Autres créances clients | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
VB T. V. A. | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 226.00 | 620 623.00 | 193 603.00 | 814 226.00 |
VW T.V.A. | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 638.00 | 1 246 638.00 | | 1 246 638.00 |