| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 185 312 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 550 579 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 585 062.00 | | 585 062.00 | 585 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 229 749 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 147 483 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 147 483 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 147 483 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
CU Autres participations | 1 350 534.00 | | 1 350 534.00 | 1 350 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250 000.00 | 54 250 000.00 | | 54 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 933.00 | 1 873 790.00 | | 1 268 933.00 |
DK Provisions réglementées | 62 470.00 | 89 243.00 | | 62 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 813 000.00 | 347 161 000.00 | | 402 813 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 583.00 | 190 808.00 | | 200 583.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258.00 | 2 232.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 823 259 000.00 | 1 273 103 000.00 | | 1 823 259 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -38 972 000.00 | -45 054 000.00 | | -38 972 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 704.00 | | 2 527 704.00 | 2 527 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 458 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 483 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 246 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 483 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 083 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 430 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 430 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 825.00 | 1 471 002.00 | | 383 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 598.00 | 1 471 002.00 | | 410 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 520.00 | 82 920.00 | | 11 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 488.00 | 282 969.00 | | 68 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008.00 | 365 889.00 | | 80 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 589.00 | 1 105 113.00 | | 330 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503 522 000.00 | 985 354 000.00 | | 1 503 522 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 516.00 | 4 423 294.00 | | 3 895 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 583.00 | 2 549 504.00 | | 2 626 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 933.00 | 1 873 790.00 | | 1 268 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 457.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 797 923 000.00 | 599 372 000.00 | | 797 923 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 193.00 | | 39 228.00 | 2 629 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 271.00 | 2 075 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 437.00 | 2 080 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 143.00 | | 35 062.00 | 2 624 143.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 12.00 | 12.00 | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 12.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 243.00 | | 26 773.00 | 89 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 243.00 | | 26 773.00 | 89 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 773.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UP Prêts | 585 062.00 | | 585 062.00 | 585 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
UX Autres créances clients | 562 406.00 | 562 406.00 | | 562 406.00 |
VB T. V. A. | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VI Groupe et associés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 677.00 | 637 677.00 | | 637 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 141.00 | 1 262 741.00 | 725 400.00 | 1 988 141.00 |
VW T.V.A. | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 060.00 | 802 060.00 | | 802 060.00 |