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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 586.00 | 5 050.00 | 1 957 536.00 | 1 962 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 293.00 | | 294 293.00 | 294 293.00 |
BZ Autres créances | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 159 714.00 | | 1 159 714.00 | 1 159 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 826.00 | | 1 521 826.00 | 1 521 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 412.00 | 5 050.00 | 3 479 362.00 | 3 484 412.00 |
CU Autres participations | 1 624 753.00 | | 1 624 753.00 | 1 624 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 1 977 303.00 | 395 687.00 | | 1 977 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 616.00 | 3 131 647.00 | | 679 616.00 |
DK Provisions réglementées | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 837.00 | 3 676 252.00 | | 2 805 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 850.00 | 489 390.00 | | 259 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 549.00 | 73 094.00 | | 240 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 107 268.00 | | 70 820.00 |
EA Autres dettes | 100 288.00 | 97 355.00 | | 100 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 525.00 | 767 251.00 | | 673 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 362.00 | 4 443 503.00 | | 3 479 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 282.00 | | 2 069 282.00 | 2 069 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 282.00 | | 2 069 282.00 | 2 069 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 748 302.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 27 026.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | 721 276.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 798.00 | 115 534.00 | | 60 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 044.00 | 5 006 316.00 | | 2 726 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 428.00 | 1 874 669.00 | | 2 046 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 616.00 | 3 131 647.00 | | 679 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 640.00 | | 283 445.00 | 1 706 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 1 957 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 962 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 590.00 | | 283 445.00 | 1 701 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | 502.00 | | 4 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 502.00 | | 4 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
UX Autres créances clients | 294 293.00 | | | 294 293.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 894.00 | 362 111.00 | 332 783.00 | 694 894.00 |
VW T.V.A. | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 525.00 | 673 525.00 | | 673 525.00 |