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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 862.00 | 9 412.00 | 18 450.00 | 27 862.00 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 715 097.00 | 205 823.00 | 509 273.00 | 715 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 018.00 | 56 900.00 | 32 117.00 | 89 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 148.00 | 130 904.00 | 107 244.00 | 238 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 726.00 | 403 041.00 | 749 685.00 | 1 152 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 515.00 | 23 168.00 | 481 347.00 | 504 515.00 |
BZ Autres créances | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 074.00 | | 239 074.00 | 239 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 969.00 | 23 168.00 | 898 801.00 | 921 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 696.00 | 426 209.00 | 1 648 486.00 | 2 074 696.00 |
CU Autres participations | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 488 615.00 | 468 397.00 | | 488 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 333.00 | 20 217.00 | | 106 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 777.00 | 3 777.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 662 726.00 | 558 393.00 | | 662 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 277.00 | 463 725.00 | | 383 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 8 900.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 748.00 | 194 652.00 | | 91 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 326.00 | 450 756.00 | | 463 326.00 |
EA Autres dettes | 20 311.00 | 5 684.00 | | 20 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 164.00 | 14 530.00 | | 24 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 759.00 | 1 138 249.00 | | 985 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 486.00 | 1 696 642.00 | | 1 648 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 655.00 | 234 158.00 | 2 475 813.00 | 2 241 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 655.00 | 234 158.00 | 2 475 813.00 | 2 241 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 168.00 | |
GE Autres charges | | | 58 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873.00 | 27 666.00 | | 26 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 873.00 | 28 300.00 | | 26 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 065.00 | 1 817.00 | | 16 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 895.00 | 1 817.00 | | 27 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 26 483.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | -225.00 | | 18 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 333.00 | 20 217.00 | | 106 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 167.00 | 10 507.00 | | 18 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 498.00 | 63 285.00 | | 28 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 902.00 | | 78 102.00 | 1 090 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 1 152 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 278.00 | 1 115 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | 18 725.00 | 9 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 971.00 | | 57 570.00 | 1 073 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | 1 807.00 | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 447.00 | 83 800.00 | 206.00 | 319 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 6 257.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 292.00 | 77 542.00 | 206.00 | 316 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 466 259.00 | | | 466 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 277.00 | 79 606.00 | 303 670.00 | 383 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VP Divers | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 757.00 | 681 757.00 | | 681 757.00 |
VW T.V.A. | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 759.00 | 682 088.00 | 303 670.00 | 985 759.00 |