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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 862.00 | 18 774.00 | 9 087.00 | 27 862.00 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 715 097.00 | 244 483.00 | 470 613.00 | 715 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 190.00 | 56 983.00 | 28 206.00 | 85 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 277.00 | 117 003.00 | 89 273.00 | 206 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 673.00 | 437 245.00 | 682 427.00 | 1 119 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 946.00 | 6 613.00 | 317 332.00 | 323 946.00 |
BZ Autres créances | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CF Disponibilités | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 066.00 | 6 613.00 | 869 453.00 | 876 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 739.00 | 443 859.00 | 1 551 880.00 | 1 995 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
CU Autres participations | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 454 949.00 | 488 615.00 | | 454 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 858.00 | 106 333.00 | | 216 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | 737 807.00 | 662 726.00 | | 737 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 670.00 | 383 277.00 | | 303 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 2 930.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 91 748.00 | | 96 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 796.00 | 463 326.00 | | 388 796.00 |
EA Autres dettes | | 20 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 066.00 | 24 164.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 073.00 | 985 759.00 | | 814 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 880.00 | 1 648 486.00 | | 1 551 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 752.00 | 682 088.00 | | 590 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 087.00 | 125 520.00 | 2 555 607.00 | 2 430 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 087.00 | 125 520.00 | 2 555 607.00 | 2 430 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 618.00 | 26 873.00 | | 37 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 534.00 | 26 873.00 | | 44 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 11 829.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 326.00 | 16 065.00 | | 20 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 122.00 | 27 895.00 | | 21 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 412.00 | -1 021.00 | | 23 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 612.00 | 18 894.00 | | 81 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 858.00 | 106 333.00 | | 216 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 747.00 | 18 167.00 | | 53 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 372.00 | 28 498.00 | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 726.00 | | | 1 152 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 264.00 | | | 1 115 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 041.00 | 87 040.00 | 52 836.00 | 403 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 9 363.00 | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 629.00 | 77 678.00 | 52 836.00 | 393 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 471.00 | 1 960.00 | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 275.00 | 140 275.00 | | 140 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 305 338.00 | | | 305 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 671.00 | 82 310.00 | 221 361.00 | 303 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
VP Divers | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 678.00 | 458 678.00 | | 458 678.00 |
VW T.V.A. | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 073.00 | 590 753.00 | 223 321.00 | 814 073.00 |