| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 715 097.00 | 283 142.00 | 431 954.00 | 715 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 881.00 | 65 389.00 | 17 491.00 | 82 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 702.00 | 130 820.00 | 81 881.00 | 212 702.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 835.00 | 498 078.00 | 618 757.00 | 1 116 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 633.00 | | 654 633.00 | 654 633.00 |
BZ Autres créances | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CF Disponibilités | 538 728.00 | | 538 728.00 | 538 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 987.00 | | 1 312 987.00 | 1 312 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 822.00 | 498 078.00 | 1 931 744.00 | 2 429 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
CU Autres participations | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 455 807.00 | 454 949.00 | | 455 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 233.00 | 216 858.00 | | 520 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 041.00 | 737 807.00 | | 1 042 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 623.00 | 303 670.00 | | 235 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 516.00 | 2 431.00 | | 109 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 96 108.00 | | 117 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 888.00 | 388 796.00 | | 413 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270.00 | 23 066.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 703.00 | 814 073.00 | | 889 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 744.00 | 1 551 880.00 | | 1 931 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 765.00 | 590 752.00 | | 743 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 673.00 | 32 034.00 | | 1 119 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 872.00 | 1 116 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 137.00 | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 874.00 | 1 085 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 565.00 | 30 489.00 | | 1 079 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | 1 545.00 | | 12 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 245.00 | 89 387.00 | 28 554.00 | 437 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 775.00 | 9 088.00 | 9 137.00 | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 471.00 | 80 299.00 | 19 416.00 | 418 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 654 633.00 | | | 654 633.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 623.00 | 89 686.00 | 145 937.00 | 235 623.00 |
VI Groupe et associés | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VP Divers | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 331.00 | 776 331.00 | | 776 331.00 |
VW T.V.A. | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 703.00 | 743 766.00 | 145 938.00 | 889 703.00 |