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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 097.00 | 9 942.00 | 2 154.00 | 12 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 557.00 | 66 390.00 | 10 167.00 | 76 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 377.00 | 27 228.00 | 100 148.00 | 127 377.00 |
AX Avances et acomptes | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 661.00 | 122 286.00 | 152 375.00 | 274 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 636.00 | | 1 171 636.00 | 1 171 636.00 |
BZ Autres créances | 847 049.00 | | 847 049.00 | 847 049.00 |
CF Disponibilités | 472 194.00 | | 472 194.00 | 472 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 861.00 | | 2 540 861.00 | 2 540 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 523.00 | 122 286.00 | 2 693 237.00 | 2 815 523.00 |
CU Autres participations | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 390.00 | 455 807.00 | | 114 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 911.00 | 520 233.00 | | 966 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 301.00 | 1 042 041.00 | | 1 147 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 098.00 | 235 623.00 | | 11 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 943.00 | 109 516.00 | | 574 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 381.00 | 117 404.00 | | 267 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 451.00 | 413 888.00 | | 666 451.00 |
EA Autres dettes | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 935.00 | 889 703.00 | | 1 545 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 237.00 | 1 931 744.00 | | 2 693 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 836.00 | | 116 755.00 | 1 116 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 928.00 | 274 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 928.00 | 239 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 180.00 | | 112 755.00 | 1 085 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 4 000.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 078.00 | 76 122.00 | 451 914.00 | 498 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 353.00 | 76 122.00 | 451 914.00 | 479 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 382.00 | 267 382.00 | | 267 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 003.00 | 233 003.00 | | 233 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 636.00 | 1 171 636.00 | | 1 171 636.00 |
VB T. V. A. | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VI Groupe et associés | 574 103.00 | 574 103.00 | | 574 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525.00 | | | 224 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 665.00 | 810 665.00 | | 810 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |