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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
AP Constructions | 26 495.00 | 14 765.00 | 11 729.00 | 26 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 205.00 | 81 397.00 | 63 807.00 | 145 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 475.00 | 67 427.00 | 121 047.00 | 188 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 809.00 | 182 315.00 | 212 493.00 | 394 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 270.00 | | 1 759 270.00 | 1 759 270.00 |
BZ Autres créances | 703 643.00 | | 703 643.00 | 703 643.00 |
CF Disponibilités | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 728.00 | | 2 874 728.00 | 2 874 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 538.00 | 182 315.00 | 3 087 222.00 | 3 269 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
CU Autres participations | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 356 685.00 | | | 356 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 629.00 | | | 1 228 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 314.00 | | | 1 651 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 707.00 | | | 365 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 628.00 | | | 1 037 628.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 908.00 | | | 1 435 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 222.00 | | | 3 087 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 908.00 | | | 1 435 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 827 415.00 | 131 135.00 | 7 958 550.00 | 7 827 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 415.00 | 131 135.00 | 7 958 550.00 | 7 827 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 369.00 | | | -16 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 635.00 | | | 487 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 545.00 | | | 8 130 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 916.00 | | | 6 901 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 629.00 | | | 1 228 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 146.00 | | 117 651.00 | 362 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 988.00 | 394 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 466.00 | 360 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 490.00 | | 117 151.00 | 326 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | 500.00 | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 363.00 | 42 684.00 | 16 731.00 | 156 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 638.00 | 42 684.00 | 16 731.00 | 137 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 707.00 | 365 707.00 | | 365 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 827.00 | 294 827.00 | | 294 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 686.00 | 1 754 686.00 | | 1 754 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VC Groupe et associés | 615 529.00 | 615 529.00 | | 615 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 840.00 | 2 532 840.00 | | 2 532 840.00 |
VW T.V.A. | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 908.00 | 1 435 908.00 | | 1 435 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
ST Autres comptes | 504 700.00 | | | 504 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 990.00 | | | 240 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150 036.00 | | | 1 150 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 978.00 | | | 1 557 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 753.00 | | | 445 753.00 |
ZE Dividendes | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 031.00 | | | 2 119 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |