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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
AP Constructions | 26 495.00 | 12 017.00 | 14 477.00 | 26 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 253.00 | 73 841.00 | 27 411.00 | 101 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 742.00 | 51 778.00 | 146 963.00 | 198 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 146.00 | 156 363.00 | 205 783.00 | 362 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 344.00 | | 1 696 344.00 | 1 696 344.00 |
BZ Autres créances | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CF Disponibilités | 441 170.00 | | 441 170.00 | 441 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 946.00 | 156 363.00 | 2 463 583.00 | 2 619 946.00 |
CU Autres participations | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 356 301.00 | 114 390.00 | | 356 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 383.00 | 966 911.00 | | 934 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 685.00 | 1 147 301.00 | | 1 356 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 11 098.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 574 943.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 830.00 | 267 381.00 | | 216 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 415.00 | 666 451.00 | | 843 415.00 |
EA Autres dettes | | 26 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 898.00 | 1 545 935.00 | | 1 106 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 583.00 | 2 693 237.00 | | 2 463 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 898.00 | 1 545 397.00 | | 1 106 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 394.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 726.00 | 221 726.00 | | 221 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 702.00 | 1 648 702.00 | | 1 648 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VB T. V. A. | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 438.00 | 1 806 438.00 | | 1 806 438.00 |
VW T.V.A. | 350 376.00 | 350 376.00 | | 350 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 898.00 | 1 106 898.00 | | 1 106 898.00 |