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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 57 355.00 | 20 063.00 | 37 292.00 | 57 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 232.00 | 15 712.00 | 10 520.00 | 26 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 987.00 | 38 460.00 | 1 406 527.00 | 1 444 987.00 |
BT Marchandises | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 177.00 | 38 460.00 | 1 590 717.00 | 1 629 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DH Report à nouveau | 302 162.00 | 220 921.00 | | 302 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 799.00 | 81 241.00 | | 70 799.00 |
DL TOTAL (I) | 485 425.00 | 414 626.00 | | 485 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 156.00 | 697 165.00 | | 662 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 855.00 | 237 529.00 | | 229 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 268.00 | 183 481.00 | | 183 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | 34 090.00 | | 30 014.00 |
EA Autres dettes | | 5 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 293.00 | 1 157 758.00 | | 1 105 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 717.00 | 1 572 384.00 | | 1 590 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 463.00 | 536 902.00 | | 545 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 298.00 | 17 111.00 | | 41 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 509.00 | | 9 654.00 | 1 435 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 1 444 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 85 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 035.00 | | | 1 251 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 881.00 | | 2 532.00 | 82 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 593.00 | | 7 122.00 | 101 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 062.00 | 1 424.00 | 26.00 | 37 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 1 424.00 | 26.00 | 36 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 268.00 | 183 268.00 | | 183 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 858.00 | 61 028.00 | 263 570.00 | 620 858.00 |
VI Groupe et associés | 229 855.00 | 229 855.00 | | 229 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 293.00 | 545 463.00 | 263 570.00 | 1 105 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 5 635.00 | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 656.00 | 23 630.00 | | 33 656.00 |
ST Autres comptes | 72 809.00 | 63 865.00 | | 72 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 010.00 | 18 960.00 | | 20 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 344.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 142.00 | 6 979.00 | | 8 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 900.00 | 65 724.00 | | 63 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 247.00 | 73 445.00 | | 67 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 075.00 | 106 455.00 | | 128 075.00 |