| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 13 250.00 | 37 292.00 | 50 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 844.00 | 24 436.00 | 8 408.00 | 32 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 800.00 | 37 686.00 | 1 400 114.00 | 1 437 800.00 |
BT Marchandises | 156 674.00 | | 156 674.00 | 156 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 490.00 | 37 686.00 | 1 612 805.00 | 1 650 490.00 |
CU Autres participations | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DH Report à nouveau | 641 517.00 | 581 614.00 | | 641 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 671.00 | 59 903.00 | | 84 671.00 |
DL TOTAL (I) | 838 652.00 | 753 981.00 | | 838 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 592.00 | 473 894.00 | | 434 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535.00 | 152 886.00 | | 106 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 328.00 | 195 637.00 | | 163 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | 57 999.00 | | 54 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 153.00 | 880 415.00 | | 774 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 805.00 | 1 634 396.00 | | 1 612 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 012.00 | 546 917.00 | | 451 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 094.00 | 16 187.00 | | 11 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 624.00 | | 6 125.00 | 1 432 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 437 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 83 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | | 5 925.00 | 78 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 214.00 | | 200.00 | 104 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 778.00 | 3 858.00 | 950.00 | 34 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 3 858.00 | 950.00 | 34 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 498.00 | 70 358.00 | 321 969.00 | 393 498.00 |
VI Groupe et associés | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 745.00 | 22 595.00 | 150.00 | 22 745.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 153.00 | 451 012.00 | 321 969.00 | 774 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 678.00 | 8 441.00 | | 9 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 529.00 | 11 286.00 | | 11 529.00 |
ST Autres comptes | 47 018.00 | 59 197.00 | | 47 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 911.00 | 25 304.00 | | 24 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 654.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 094.00 | 10 094.00 | | 11 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 183.00 | 70 095.00 | | 76 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 031.00 | 60 783.00 | | 66 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 458.00 | 95 787.00 | | 83 458.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |