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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 13 250.00 | 37 292.00 | 50 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 844.00 | 28 434.00 | 4 410.00 | 32 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 953.00 | 41 684.00 | 1 387 268.00 | 1 428 953.00 |
BT Marchandises | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 588.00 | | 236 588.00 | 236 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 541.00 | 41 684.00 | 1 623 856.00 | 1 665 541.00 |
CU Autres participations | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DH Report à nouveau | 726 188.00 | 641 517.00 | | 726 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 370.00 | 84 671.00 | | 50 370.00 |
DL TOTAL (I) | 889 022.00 | 838 652.00 | | 889 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 122.00 | 434 592.00 | | 394 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 493.00 | 106 535.00 | | 106 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 453.00 | 163 328.00 | | 162 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 806.00 | 54 823.00 | | 48 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 960.00 | 14 874.00 | | 22 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 834.00 | 774 153.00 | | 734 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 856.00 | 1 612 805.00 | | 1 623 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 115.00 | 451 012.00 | | 475 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 166.00 | 11 094.00 | | 34 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 800.00 | | 153.00 | 1 428 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 414.00 | | 153.00 | 95 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 686.00 | 3 999.00 | | 37 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | 3 999.00 | | 37 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 956.00 | 70 237.00 | 259 719.00 | 329 956.00 |
VI Groupe et associés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 183.00 | 30 033.00 | 150.00 | 30 183.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 834.00 | 475 115.00 | 259 719.00 | 734 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | 9 678.00 | | 11 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 550.00 | 11 529.00 | | 12 550.00 |
ST Autres comptes | 48 891.00 | 47 018.00 | | 48 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 966.00 | 24 911.00 | | 24 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 416.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | 11 094.00 | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 741.00 | 76 183.00 | | 78 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 337 201.00 | 66 031.00 | | 7 337 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 406.00 | 83 458.00 | | 86 406.00 |