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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 13 250.00 | 37 292.00 | 50 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 21 528.00 | 6 341.00 | 27 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 624.00 | 34 778.00 | 1 397 847.00 | 1 432 624.00 |
BT Marchandises | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 549.00 | | 236 549.00 | 236 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 173.00 | 34 778.00 | 1 634 396.00 | 1 669 173.00 |
CU Autres participations | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DH Report à nouveau | 581 614.00 | 515 312.00 | | 581 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 903.00 | 66 302.00 | | 59 903.00 |
DL TOTAL (I) | 753 981.00 | 694 078.00 | | 753 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 894.00 | 473 325.00 | | 473 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 886.00 | 199 213.00 | | 152 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | 175 458.00 | | 195 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 999.00 | 30 332.00 | | 57 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 415.00 | 878 328.00 | | 880 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 396.00 | 1 572 406.00 | | 1 634 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 917.00 | 514 857.00 | | 546 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 187.00 | 41 773.00 | | 16 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 139.00 | | 1 485.00 | 1 431 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 925.00 | | 1 485.00 | 76 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 627.00 | 3 150.00 | | 31 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 627.00 | 3 150.00 | | 31 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | 195 637.00 | | 195 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 707.00 | 64 208.00 | 291 392.00 | 397 707.00 |
VI Groupe et associés | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 568.00 | 24 418.00 | 150.00 | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 415.00 | 546 917.00 | 291 392.00 | 880 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 441.00 | 10 576.00 | | 8 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | 10 838.00 | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 59 197.00 | 67 803.00 | | 59 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 304.00 | 26 347.00 | | 25 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 2 904.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | 13 480.00 | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 095.00 | 71 588.00 | | 70 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 783.00 | 69 723.00 | | 60 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 787.00 | 104 988.00 | | 95 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |