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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 57 355.00 | 20 063.00 | 37 292.00 | 57 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 832.00 | 17 765.00 | 10 067.00 | 27 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 736.00 | 40 514.00 | 1 401 223.00 | 1 441 736.00 |
BT Marchandises | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 128.00 | 40 514.00 | 1 572 615.00 | 1 613 128.00 |
CU Autres participations | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DH Report à nouveau | 372 961.00 | 302 162.00 | | 372 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 309.00 | 70 799.00 | | 69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 554 734.00 | 485 425.00 | | 554 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 127.00 | 662 156.00 | | 584 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 602.00 | 229 855.00 | | 207 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 857.00 | 183 268.00 | | 193 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | 30 014.00 | | 32 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 881.00 | 1 105 293.00 | | 1 017 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 615.00 | 1 590 717.00 | | 1 572 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 962.00 | 545 463.00 | | 520 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 295.00 | 41 298.00 | | 24 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 987.00 | | 1 749.00 | 1 444 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 103 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 441 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 035.00 | | | 1 251 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | | 1 600.00 | 85 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 715.00 | | 149.00 | 108 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 460.00 | 2 053.00 | | 38 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | 2 053.00 | | 37 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 831.00 | 62 913.00 | 271 713.00 | 559 831.00 |
VI Groupe et associés | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 973.00 | 27 823.00 | 150.00 | 27 973.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 881.00 | 520 962.00 | 271 713.00 | 1 017 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | 6 794.00 | | 7 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 311.00 | 33 656.00 | | 16 311.00 |
ST Autres comptes | 65 647.00 | 72 809.00 | | 65 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 210.00 | 20 010.00 | | 20 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 348.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | 8 142.00 | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 283.00 | 63 900.00 | | 64 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 631.00 | 67 247.00 | | 59 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 168.00 | 128 075.00 | | 102 168.00 |