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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 13 250.00 | 37 292.00 | 50 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 383.00 | 18 377.00 | 8 006.00 | 26 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 139.00 | 31 627.00 | 1 399 512.00 | 1 431 139.00 |
BT Marchandises | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 894.00 | | 172 894.00 | 172 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 033.00 | 31 627.00 | 1 572 406.00 | 1 604 033.00 |
CU Autres participations | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DH Report à nouveau | 515 312.00 | 442 270.00 | | 515 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | 73 042.00 | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 694 078.00 | 627 776.00 | | 694 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 325.00 | 522 414.00 | | 473 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 213.00 | 190 607.00 | | 199 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | 201 149.00 | | 175 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 332.00 | 39 345.00 | | 30 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 328.00 | 953 515.00 | | 878 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 406.00 | 1 581 290.00 | | 1 572 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 857.00 | 521 454.00 | | 514 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 773.00 | 25 495.00 | | 41 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 636.00 | | 2 301.00 | 1 442 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 798.00 | 1 431 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 763.00 | 76 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 035.00 | | | 1 251 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | | 2 101.00 | 87 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 014.00 | | 200.00 | 104 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 849.00 | 2 577.00 | 13 798.00 | 42 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 814.00 | 2 577.00 | 12 763.00 | 41 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 551.00 | 68 080.00 | 288 508.00 | 431 551.00 |
VI Groupe et associés | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 274.00 | 26 124.00 | 150.00 | 26 274.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 328.00 | 514 857.00 | 288 508.00 | 878 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | 8 656.00 | | 10 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 838.00 | 10 984.00 | | 10 838.00 |
ST Autres comptes | 67 803.00 | 67 223.00 | | 67 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 347.00 | 24 830.00 | | 26 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 1 377.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 480.00 | 10 033.00 | | 13 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 588.00 | 69 860.00 | | 71 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 723.00 | 66 429.00 | | 69 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 988.00 | 103 037.00 | | 104 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |