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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 444.00 | 12 346.00 | 27 098.00 | 39 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 444.00 | 12 346.00 | 27 098.00 | 39 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | 372.00 | 4 951.00 | 5 323.00 |
072 Créances – Autres | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
084 Disponibilités | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 206.00 | 372.00 | 99 834.00 | 100 206.00 |
110 Total général Actif | 139 650.00 | 12 718.00 | 126 932.00 | 139 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 218.00 | 147 516.00 | | 69 218.00 |
222 Production stockée | 16 155.00 | -10 500.00 | | 16 155.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 937.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 374.00 | 137 953.00 | | 85 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 311.00 | 25 022.00 | | 26 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | 2 242.00 | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 36 688.00 | 52 862.00 | | 36 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 3 450.00 | | 2 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 075.00 | 33 450.00 | | 21 075.00 |
252 Charges sociales | 5 647.00 | 9 324.00 | | 5 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | 2 408.00 | | 5 697.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 884.00 | 128 759.00 | | 95 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 509.00 | 9 194.00 | | -10 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 950.00 | 163.00 | | 10 950.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 1 219.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -610.00 | 7 902.00 | | -610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |