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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 32 400.00 | 16 438.00 | 48 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 837.00 | 32 400.00 | 16 438.00 | 48 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 017.00 | 372.00 | 30 645.00 | 31 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
084 Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 065.00 | 372.00 | 85 694.00 | 86 065.00 |
110 Total général Actif | 134 903.00 | 32 771.00 | 102 131.00 | 134 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 475.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 877.00 | 85 892.00 | | 83 877.00 |
222 Production stockée | -874.00 | -10 124.00 | | -874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 467.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 006.00 | 78 236.00 | | 83 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 640.00 | 13 574.00 | | 9 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | -438.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 28 309.00 | 28 885.00 | | 28 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 1 830.00 | | 3 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 248.00 | 27 354.00 | | 25 248.00 |
252 Charges sociales | 8 838.00 | 4 554.00 | | 8 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 8 022.00 | | 8 034.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 268.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 183.00 | 87 101.00 | | 84 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 177.00 | -8 865.00 | | -1 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 768.00 | 9 000.00 | | 4 768.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 243.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 262.00 | 477.00 | | 3 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | -928.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162.00 | 343.00 | | 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -608.00 | | | -608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 268.00 | | | 3 268.00 |