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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 44 628.00 | 6 881.00 | 51 509.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 539.00 | 44 628.00 | 6 911.00 | 51 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | 372.00 | 12 658.00 | 13 030.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
084 Disponibilités | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 823.00 | 372.00 | 91 451.00 | 91 823.00 |
110 Total général Actif | 143 362.00 | 45 000.00 | 98 363.00 | 143 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 003.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 370.00 | 155 895.00 | | 88 370.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -4 700.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 843.00 | 200.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 713.00 | 151 396.00 | | 97 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 739.00 | 38 741.00 | | 32 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | -652.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 33 007.00 | 41 645.00 | | 33 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 3 017.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 992.00 | 41 211.00 | | 20 992.00 |
252 Charges sociales | 3 971.00 | 8 406.00 | | 3 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | 7 685.00 | | 4 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 856.00 | 538.00 | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 81.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 015.00 | 140 671.00 | | 99 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 302.00 | 10 725.00 | | -1 302.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 767.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 808.00 | 8 336.00 | | -1 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 538.00 | | | 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 538.00 | | | 538.00 |