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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 124.00 | 25 945.00 | 20 180.00 | 46 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 124.00 | 25 945.00 | 20 180.00 | 46 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 776.00 | 372.00 | 5 404.00 | 5 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
084 Disponibilités | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 666.00 | 372.00 | 104 294.00 | 104 666.00 |
110 Total général Actif | 150 790.00 | 26 316.00 | 124 474.00 | 150 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 892.00 | 62 931.00 | | 85 892.00 |
222 Production stockée | -10 124.00 | 6 044.00 | | -10 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 236.00 | 69 015.00 | | 78 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 574.00 | 13 697.00 | | 13 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | 1 505.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 28 885.00 | 30 089.00 | | 28 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 852.00 | | 1 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 354.00 | 21 442.00 | | 27 354.00 |
252 Charges sociales | 4 554.00 | 4 695.00 | | 4 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 022.00 | 7 657.00 | | 8 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 610.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 101.00 | 81 545.00 | | 87 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 865.00 | -12 530.00 | | -8 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 359.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 1 390.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | 249.00 | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 268.00 | | | 3 268.00 |