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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 17 923.00 | 27 342.00 | 45 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 265.00 | 17 923.00 | 27 342.00 | 45 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | 372.00 | 7 316.00 | 7 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
084 Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 424.00 | 372.00 | 85 052.00 | 85 424.00 |
110 Total général Actif | 130 689.00 | 18 295.00 | 112 394.00 | 130 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 931.00 | 69 218.00 | | 62 931.00 |
222 Production stockée | 6 044.00 | 16 155.00 | | 6 044.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 015.00 | 85 374.00 | | 69 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 697.00 | 26 311.00 | | 13 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 505.00 | -1 997.00 | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 30 089.00 | 36 688.00 | | 30 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 455.00 | | 1 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 442.00 | 21 075.00 | | 21 442.00 |
252 Charges sociales | 4 695.00 | 5 647.00 | | 4 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 657.00 | 5 697.00 | | 7 657.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 7.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 545.00 | 95 884.00 | | 81 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 530.00 | -10 509.00 | | -12 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 10 950.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 226.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | 825.00 | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | -610.00 | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 341.00 | | | 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |