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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 47 334.00 | 4 175.00 | 51 509.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 539.00 | 47 334.00 | 4 205.00 | 51 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | 372.00 | 12 658.00 | 13 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
084 Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 900.00 | 372.00 | 92 528.00 | 92 900.00 |
110 Total général Actif | 144 439.00 | 47 706.00 | 96 733.00 | 144 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 947.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 378.00 | 88 370.00 | | 83 378.00 |
222 Production stockée | 8 998.00 | 500.00 | | 8 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 8 000.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 1 954.00 | 843.00 | | 1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 663.00 | 97 713.00 | | 97 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 172.00 | 32 739.00 | | 19 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | 79.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 34 904.00 | 33 007.00 | | 34 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 1 812.00 | | 2 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 409.00 | 20 992.00 | | 28 409.00 |
252 Charges sociales | 6 605.00 | 3 971.00 | | 6 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | 4 544.00 | | 2 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 704.00 | 1 856.00 | | 2 704.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 816.00 | 99 015.00 | | 97 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | -1 302.00 | | -153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | 506.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 056.00 | -1 808.00 | | -1 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |