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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 585.00 | 25 815.00 | 15 770.00 | 41 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 990.00 | 20 304.00 | 22 686.00 | 42 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 695.00 | 46 119.00 | 79 576.00 | 125 695.00 |
BT Marchandises | 672 121.00 | | 672 121.00 | 672 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | 1 597.00 | 15 845.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 163.00 | 1 597.00 | 793 566.00 | 795 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 857.00 | 47 716.00 | 873 142.00 | 920 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 891 491.00 | 1 873 179.00 | | 2 891 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 176.00 | 1 980.00 | | 1 176.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 712.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 020 059.00 | 1 993 629.00 | | 3 020 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791 247.00 | 1 760 407.00 | | 2 791 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185 208.00 | -98 177.00 | | -185 208.00 |
242 Autres charges externes. | 122 841.00 | 132 172.00 | | 122 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 9 931.00 | | 11 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 463.00 | 88 583.00 | | 111 463.00 |
252 Charges sociales | 29 917.00 | 27 154.00 | | 29 917.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 920.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 430.00 | 137 474.00 | | 164 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 749.00 | 61 753.00 | | 126 749.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 16.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 6 992.00 | 4 163.00 | | 6 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | 315.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 10 891.00 | | 30 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 934.00 | 48 066.00 | | 88 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 787.00 | 180 721.00 | | 228 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 934.00 | 48 066.00 | | 88 934.00 |
DL TOTAL (I) | 319 372.00 | 230 437.00 | | 319 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 369.00 | 104 135.00 | | 213 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 214.00 | 28 271.00 | | 18 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 581.00 | 99 701.00 | | 76 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 470.00 | 56 108.00 | | 91 470.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 1 175.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 770.00 | 420 498.00 | | 553 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 142.00 | 650 935.00 | | 873 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 322.00 | | | 117 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 392.00 | 11 327.00 | 3 600.00 | 38 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 392.00 | 11 327.00 | 3 600.00 | 38 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 737.00 | 50 487.00 | 250.00 | 50 737.00 |