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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 478.00 | 46 705.00 | 14 773.00 | 61 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 209.00 | 57 199.00 | 60 009.00 | 117 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 807.00 | 103 904.00 | 115 903.00 | 219 807.00 |
BT Marchandises | 741 983.00 | | 741 983.00 | 741 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CF Disponibilités | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 006.00 | | 907 006.00 | 907 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 813.00 | 103 904.00 | 1 022 909.00 | 1 126 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 391.00 | 409 507.00 | | 479 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 863.00 | 69 884.00 | | 41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 522 904.00 | 481 041.00 | | 522 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 025.00 | 152 686.00 | | 150 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 186.00 | 229 765.00 | | 246 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 36 706.00 | | 57 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 610.00 | 62 454.00 | | 45 610.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 3 165.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 005.00 | 484 775.00 | | 500 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 909.00 | 965 816.00 | | 1 022 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 983.00 | | 5 602.00 | 217 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 863.00 | | 5 602.00 | 176 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 415.00 | 22 267.00 | 3 778.00 | 85 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 415.00 | 22 267.00 | 3 778.00 | 85 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 011.00 | 8 709.00 | 32 302.00 | 41 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 335.00 | 206 334.00 | | 206 335.00 |
UX Autres créances clients | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 005.00 | 467 703.00 | 32 302.00 | 500 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 519.00 | | | 21 519.00 |