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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 459.00 | 61 049.00 | 31 410.00 | 92 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 621.00 | 80 682.00 | 42 939.00 | 123 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 200.00 | 141 731.00 | 115 469.00 | 257 200.00 |
BT Marchandises | 1 080 498.00 | | 1 080 498.00 | 1 080 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 932.00 | 4 144.00 | 104 788.00 | 108 932.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 276 254.00 | | 276 254.00 | 276 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 940.00 | 4 144.00 | 1 477 797.00 | 1 481 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 140.00 | 145 874.00 | 1 593 266.00 | 1 739 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 053.00 | 521 254.00 | | 686 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 423.00 | 164 799.00 | | 172 423.00 |
DL TOTAL (I) | 860 125.00 | 687 703.00 | | 860 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 750.00 | 528 002.00 | | 328 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 158.00 | 261 654.00 | | 272 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 81 770.00 | | 63 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | 124 276.00 | | 69 018.00 |
EA Autres dettes | | 2 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 141.00 | 997 809.00 | | 733 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 266.00 | 1 685 512.00 | | 1 593 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 575.00 | | 12 120.00 | 250 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 257 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 216 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 455.00 | | 12 120.00 | 209 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 653.00 | 22 409.00 | 5 331.00 | 124 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 653.00 | 22 409.00 | 5 331.00 | 124 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 981.00 | 243 981.00 | | 243 981.00 |
UX Autres créances clients | 108 932.00 | 101 429.00 | | 108 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 317.00 | | 150 000.00 | 321 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 483.00 | | | 356 483.00 |
VP Divers | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 188.00 | 117 685.00 | 7 503.00 | 125 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 141.00 | 411 824.00 | 150 000.00 | 733 141.00 |