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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 991.00 | 39 683.00 | 19 307.00 | 58 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 872.00 | 45 732.00 | 72 141.00 | 117 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 983.00 | 85 415.00 | 132 568.00 | 217 983.00 |
BT Marchandises | 558 383.00 | | 558 383.00 | 558 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CF Disponibilités | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 248.00 | | 833 248.00 | 833 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 231.00 | 85 415.00 | 965 816.00 | 1 051 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 507.00 | 317 722.00 | | 409 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 884.00 | 91 785.00 | | 69 884.00 |
DL TOTAL (I) | 481 041.00 | 411 157.00 | | 481 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 686.00 | 172 799.00 | | 152 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 765.00 | 244 121.00 | | 229 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 124 634.00 | | 36 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 454.00 | 94 422.00 | | 62 454.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 880.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 775.00 | 636 855.00 | | 484 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 816.00 | 1 048 012.00 | | 965 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 864.00 | 24 550.00 | 3 999.00 | 64 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 864.00 | 24 550.00 | 3 999.00 | 64 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 590.00 | 8 580.00 | 35 634.00 | 49 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
UX Autres créances clients | 66 813.00 | 59 957.00 | 6 856.00 | 66 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
VP Divers | 39 576.00 | 395 761.00 | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 875.00 | 109 019.00 | 6 856.00 | 115 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 775.00 | 443 765.00 | 35 634.00 | 484 775.00 |