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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 334.00 | 55 562.00 | 29 771.00 | 85 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 121.00 | 69 090.00 | 55 031.00 | 124 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 575.00 | 124 653.00 | 125 922.00 | 250 575.00 |
BT Marchandises | 1 055 208.00 | | 1 055 208.00 | 1 055 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 187.00 | 2 933.00 | 17 254.00 | 20 187.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 473 438.00 | | 473 438.00 | 473 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 523.00 | 2 933.00 | 1 559 590.00 | 1 562 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 098.00 | 127 586.00 | 1 685 512.00 | 1 813 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 254.00 | 479 391.00 | | 521 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 799.00 | 41 863.00 | | 164 799.00 |
DL TOTAL (I) | 687 703.00 | 522 904.00 | | 687 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 002.00 | 150 025.00 | | 528 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 654.00 | 246 186.00 | | 261 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 770.00 | 57 025.00 | | 81 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 276.00 | 45 610.00 | | 124 276.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 159.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 809.00 | 500 005.00 | | 997 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 512.00 | 1 022 909.00 | | 1 685 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 807.00 | | 30 768.00 | 219 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 687.00 | | 30 768.00 | 178 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 904.00 | 20 749.00 | | 103 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 904.00 | 20 749.00 | | 103 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 20 187.00 | 15 072.00 | 5 115.00 | 20 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 800.00 | 499 623.00 | 28 177.00 | 527 800.00 |
VI Groupe et associés | 224 981.00 | 224 981.00 | | 224 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 877.00 | 28 762.00 | 5 115.00 | 33 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 809.00 | 969 633.00 | 28 177.00 | 997 809.00 |